インベスコ海外株式オープンの当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期自 2017年12月1日至 2018年11月30日	第19期自 2018年12月1日至 2019年12月2日
経常利益又は経常損失(△)		△13,303,402	19,847,517
当期純利益又は当期純損失(△)		△13,303,402	19,847,517
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		22,468	△344,266

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#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" width="644">(単位:千円)前事業年度当事業年度(自 2017年4月1日(自 2018年1月1日至 2017年12月31日)至 2018年12月31日)科目内訳金額内訳金額営業収益委託者報酬1,852,1782,520,359運用受託報酬1,881,2112,718,513投資助言報酬42,29978,933その他営業収益3,069,0583,467,662営業収益計6,844,7488,785,469営業費用支払手数料691,795870,147広告宣伝費57,909109,079調査費調査費210,421308,246委託調査費461,935774,827図書費1,631673,9881,9841,085,058委託計算費255,988344,946営業雑経費通信費14,68119,794印刷費54,19270,434協会費9,29478,16712,691102,921営業費用計1,757,8492,512,154一般管理費給料役員報酬74,35799,143給料・手当1,247,9941,762,821賞与265,0861,587,439386,9872,248,952交際費53,07453,222寄付金1,1001,191旅費交通費149,277179,085租税公課63,17583,433不動産賃借料263,924372,163退職給付費用160,315170,276役員退職慰労引当金繰入額11,38312,524賞与引当金繰入額915,7571,139,420減価償却費155,186212,422福利厚生費207,104267,659諸経費1,002,6631,352,114一般管理費計4,570,4026,092,465営業利益516,495180,849 

(単位:千円)
		法人税等計		480,625		410,678
当期純利益又は当期純損失(△)				73,427		△195,928

e border="0" width="645">(単位:千円)前事業年度当事業年度(自 2017年4月1日(自 2018年1月1日至 2017年12月31日)至 2018年12月31日)科目内訳金額内訳金額営業外収益受取利息 ※1030,888保険配当金4,4894,496雑益33,9401,139営業外収益計38,42936,524営業外費用支払利息5845為替換算差損6952,537固定資産除却損-41雑損1180営業外費用計8712,624経常利益554,053214,749税引前当期純利益554,053214,749法人税、住民税及び事業税546,803191,008法人税等調整額△66,177219,669法人税等計480,625410,678当期純利益又は当期純損失(△)73,427△195,928

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

 

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)
当期変動額
当期純利益				73,427	73,427	73,427
剰余金の配当				△1,500,000	△1,500,000	△1,500,000

e border="0" width="632">前事業年度(自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)(単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本
合計資本準備金資本剰余金

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

前事業年度(自 2017年4月1日至 2017年12月31日)	当事業年度(自 2018年1月1日至 2018年12月31日)
1株当たり純資産額160,961円88銭1株当たり当期純利益金額1,835円69銭	1株当たり純資産額156,053円46銭1株当たり当期純損失金額(△)△4,898円20銭

e border="0" width="616">前事業年度
(自 2017年4月1日

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#5 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18期自 2017年12月1日至 2018年11月30日	第19期自 2018年12月1日至 2019年12月2日
委託者が受ける報酬(委託者報酬のうち、販売会社へ支払う報酬を除いた金額)の40%の金額を、当該報酬の中から支払っています。	同左
2.分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(77,440,491円)及び分配準備積立金(79,264,194円)より分配対象収益は156,704,685円(1万口当たり6,336.58円)ですが、分配を行っておりません。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。	2.分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(7,795,729円)、信託約款に規定される収益調整金(98,736,930円)及び分配準備積立金(73,733,529円)より分配対象収益は180,266,188円(1万口当たり6,622.99円)ですが、分配を行っておりません。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。

e border="0" width="643">第18期
自 2017年12月1日

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