当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14期自 平成25年12月3日至 平成26年12月1日	第15期自 平成26年12月2日至 平成27年11月30日
経常利益又は経常損失(△)		46,034,630	5,281,905
当期純利益又は当期純損失(△)		46,034,630	5,281,905
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,442,555	864,731
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△18,418,699	27,099,725

2016/02/25 9:24

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
	当期純利益			434,384
	株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)	392	392	392

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
	当期純利益			1,325,786
	株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)	1,456	1,456	1,456

「注記事項」

2016/02/25 9:24

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第14期自 平成25年12月3日至 平成26年12月1日	第15期自 平成26年12月2日至 平成27年11月30日
2.分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(43,592,075円)、信託約款に規定される収益調整金(31,994,738円)及び分配準備積立金(41,332,824円)より分配対象収益は116,919,637円(1万口当たり4,974.31円)ですが、分配を行っておりません。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。	2.分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(4,417,174円)、信託約款に規定される収益調整金(44,546,009円)及び分配準備積立金(70,041,717円)より分配対象収益は119,004,900円(1万口当たり5,166.07円)ですが、分配を行っておりません。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

2016/02/25 9:24