有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

【提出】
2016年2月25日 9:24
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年12月1日2015年11月30日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券264,753,288264,629,656
未収入金3,180,179－
流動資産計267,933,467264,629,656
資産の部合計267,933,467264,629,656
負債の部
流動負債
未払解約金3,202,14013,034
未払受託者報酬129,283141,380
未払委託者報酬2,327,0252,544,802
その他未払費用129,221141,322
流動負債計5,787,6692,840,538
負債の部合計5,787,6692,840,538
純資産の部
元本等
元本235,046,073230,357,988
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）27,099,72531,431,130
（分配準備積立金）84,924,89974,458,891
元本等合計262,145,798261,789,118
純資産の部合計262,145,798261,789,118
負債・純資産合計267,933,467264,629,656