有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
- 【提出】
- 2015年2月25日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月2日 | 2014年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 221,522,765 | 264,753,288 |
| 未収入金 | 11,453 | 3,180,179 |
| 流動資産計 | 221,534,218 | 267,933,467 |
| 資産の部合計 | 221,534,218 | 267,933,467 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,534,026 | 3,202,140 |
| 未払受託者報酬 | 106,101 | 129,283 |
| 未払委託者報酬 | 1,909,742 | 2,327,025 |
| その他未払費用 | 106,038 | 129,221 |
| 流動負債計 | 5,655,907 | 5,787,669 |
| 負債の部合計 | 5,655,907 | 5,787,669 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 234,297,010 | 235,046,073 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,418,699 | 27,099,725 |
| （分配準備積立金） | 48,682,803 | 84,924,899 |
| 元本等合計 | 215,878,311 | 262,145,798 |
| 純資産の部合計 | 215,878,311 | 262,145,798 |
| 負債・純資産合計 | 221,534,218 | 267,933,467 |
