インベスコ海外株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月23日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 264,629,656 | 253,048,073 |
| 流動資産計 | 264,629,656 | 253,048,073 |
| 資産の部合計 | 264,629,656 | 253,048,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,034 | 12,431 |
| 未払受託者報酬 | 141,380 | 123,126 |
| 未払委託者報酬 | 2,544,802 | 2,216,221 |
| その他未払費用 | 141,322 | 123,061 |
| 流動負債計 | 2,840,538 | 2,474,839 |
| 負債の部合計 | 2,840,538 | 2,474,839 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 230,357,988 | 238,466,134 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,431,130 | 12,107,100 |
| （分配準備積立金） | 74,458,891 | 66,982,850 |
| 元本等合計 | 261,789,118 | 250,573,234 |
| 純資産の部合計 | 261,789,118 | 250,573,234 |
| 負債・純資産合計 | 264,629,656 | 253,048,073 |
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