有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

【提出】
2017年2月23日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年11月30日2016年11月30日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券264,629,656253,048,073
流動資産計264,629,656253,048,073
資産の部合計264,629,656253,048,073
負債の部
流動負債
未払解約金13,03412,431
未払受託者報酬141,380123,126
未払委託者報酬2,544,8022,216,221
その他未払費用141,322123,061
流動負債計2,840,5382,474,839
負債の部合計2,840,5382,474,839
純資産の部
元本等
元本230,357,988238,466,134
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）31,431,13012,107,100
（分配準備積立金）74,458,89166,982,850
元本等合計261,789,118250,573,234
純資産の部合計261,789,118250,573,234
負債・純資産合計264,629,656253,048,073