インベスコ海外株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 135,733,256 | 164,747,329 |
| 未収入金 | 515 | － |
| 流動資産合計 | 135,733,771 | 164,747,329 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 135,733,771 | 164,747,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,854 | 87,179 |
| 未払受託者報酬 | 75,865 | 77,295 |
| 未払委託者報酬 | 1,365,501 | 1,391,237 |
| その他未払費用 | 75,806 | 77,226 |
| 流動負債合計 | 1,525,026 | 1,632,937 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,525,026 | 1,632,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 277,514,444 | 284,239,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -143,305,699 | -121,124,665 |
| （分配準備積立金） | 7,403,372 | 6,469,488 |
| 元本等合計 | 134,208,745 | 163,114,392 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 134,208,745 | 163,114,392 |
| 負債純資産合計 | 135,733,771 | 164,747,329 |
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