剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第13期自 平成24年12月1日至 平成25年12月2日	第14期自 平成25年12月3日至 平成26年12月1日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		16,226,094	2,442,555
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△121,124,665	△18,418,699
剰余金増加額又は欠損金減少額		39,776,995	2,912,448
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,776,995	2,912,448
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,922,970	986,099
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,922,970	986,099
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△18,418,699	27,099,725

2015/02/25 9:23

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金			4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	250,366
		利益剰余金合計		250,366

(2)中間損益計算書

2015/02/25 9:23

#3 注記表（連結）

貸借対照表の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は18,418,699円であります。3.元本の欠損
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/02/25 9:23

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		179,705,334	174,030,953
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		41,813,554	90,724,993

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/02/25 9:23