剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 平成25年12月3日至 平成26年6月2日	当中間計算期間自 平成26年12月2日至 平成27年6月1日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		264,299	624,013
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△18,418,699	27,099,725
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,386,200	2,300,417
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,386,200	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,300,417
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,013,386	3,177,026
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,177,026
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,013,386	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△5,654,732	47,313,943

2015/08/28 9:42

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		174,030,953	166,804,292
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		90,724,993	110,803,703

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/28 9:42