インベスコ海外株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月28日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 264,753,288 | 277,612,383 |
| 未収入金 | 3,180,179 | 13,680 |
| 流動資産計 | 267,933,467 | 277,626,063 |
| 資産の部合計 | 267,933,467 | 277,626,063 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,202,140 | 18,119 |
| 未払受託者報酬 | 129,283 | 142,123 |
| 未払委託者報酬 | 2,327,025 | 2,558,094 |
| その他未払費用 | 129,221 | 142,058 |
| 流動負債計 | 5,787,669 | 2,860,394 |
| 負債の部合計 | 5,787,669 | 2,860,394 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 235,046,073 | 227,451,726 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,099,725 | 47,313,943 |
| （分配準備積立金） | 84,924,899 | 75,396,535 |
| 元本等合計 | 262,145,798 | 274,765,669 |
| 純資産の部合計 | 262,145,798 | 274,765,669 |
| 負債・純資産合計 | 267,933,467 | 277,626,063 |
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