インベスコ海外株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 264,629,656 | 239,079,557 |
| 未収入金 | － | 55,605 |
| 流動資産計 | 264,629,656 | 239,135,162 |
| 資産の部合計 | 264,629,656 | 239,135,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,034 | 67,936 |
| 未払受託者報酬 | 141,380 | 125,050 |
| 未払委託者報酬 | 2,544,802 | 2,250,886 |
| その他未払費用 | 141,322 | 124,989 |
| 流動負債計 | 2,840,538 | 2,568,861 |
| 負債の部合計 | 2,840,538 | 2,568,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 230,357,988 | 229,537,535 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,431,130 | 7,028,766 |
| （分配準備積立金） | 74,458,891 | 69,877,001 |
| 元本等合計 | 261,789,118 | 236,566,301 |
| 純資産の部合計 | 261,789,118 | 236,566,301 |
| 負債・純資産合計 | 264,629,656 | 239,135,162 |
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