インベスコ海外株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月29日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 253,048,073 | 276,447,729 |
| 流動資産計 | 253,048,073 | 276,447,729 |
| 資産の部合計 | 253,048,073 | 276,447,729 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,431 | 13,261 |
| 未払受託者報酬 | 123,126 | 142,527 |
| 未払委託者報酬 | 2,216,221 | 2,565,542 |
| その他未払費用 | 123,061 | 142,477 |
| 流動負債計 | 2,474,839 | 2,863,807 |
| 負債の部合計 | 2,474,839 | 2,863,807 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 238,466,134 | 237,704,773 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,107,100 | 35,879,149 |
| （分配準備積立金） | 66,982,850 | 62,387,961 |
| 元本等合計 | 250,573,234 | 273,583,922 |
| 純資産の部合計 | 250,573,234 | 273,583,922 |
| 負債・純資産合計 | 253,048,073 | 276,447,729 |
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