インベスコ海外株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月29日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 289,136,686 | 285,714,189 |
| 流動資産計 | 289,136,686 | 285,714,189 |
| 資産の部合計 | 289,136,686 | 285,714,189 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,867 | 13,426 |
| 未払受託者報酬 | 152,332 | 153,998 |
| 未払委託者報酬 | 2,741,917 | 2,771,957 |
| その他未払費用 | 152,271 | 153,942 |
| 流動負債計 | 3,060,387 | 3,093,323 |
| 負債の部合計 | 3,060,387 | 3,093,323 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 230,526,394 | 233,310,355 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,549,905 | 49,310,511 |
| （分配準備積立金） | 83,579,857 | 79,958,448 |
| 元本等合計 | 286,076,299 | 282,620,866 |
| 純資産の部合計 | 286,076,299 | 282,620,866 |
| 負債・純資産合計 | 289,136,686 | 285,714,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
