インベスコ海外株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 296,676,193 | 297,865,936 |
| 流動資産計 | 296,676,193 | 297,865,936 |
| 資産の部合計 | 296,676,193 | 297,865,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 199,546 | 13,081 |
| 未払受託者報酬 | 158,741 | 159,638 |
| 未払委託者報酬 | 2,857,348 | 2,873,515 |
| その他未払費用 | 158,680 | 159,588 |
| 流動負債計 | 3,374,315 | 3,205,822 |
| 負債の部合計 | 3,374,315 | 3,205,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 247,300,820 | 260,081,186 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,001,058 | 34,578,928 |
| （分配準備積立金） | 79,264,194 | 75,658,878 |
| 元本等合計 | 293,301,878 | 294,660,114 |
| 純資産の部合計 | 293,301,878 | 294,660,114 |
| 負債・純資産合計 | 296,676,193 | 297,865,936 |
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