半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月3日-令和2年12月1日)
- 【提出】
- 2020年8月31日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月3日-令和2年12月1日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 345,994,487 | 312,851,276 |
| 未収入金 | 14,095 | 1,524,440 |
| 流動資産計 | 346,008,582 | 314,375,716 |
| 資産の部合計 | 346,008,582 | 314,375,716 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 744,179 | 1,524,440 |
| 未払受託者報酬 | 171,406 | 172,804 |
| 未払委託者報酬 | 3,085,294 | 3,110,480 |
| その他未払費用 | 171,352 | 172,749 |
| 流動負債計 | 4,172,231 | 4,980,473 |
| 負債の部合計 | 4,172,231 | 4,980,473 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 272,181,598 | 274,319,888 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,654,753 | 35,075,355 |
| （分配準備積立金） | 81,529,258 | 74,963,166 |
| 元本等合計 | 341,836,351 | 309,395,243 |
| 純資産の部合計 | 341,836,351 | 309,395,243 |
| 負債・純資産合計 | 346,008,582 | 314,375,716 |
