有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)

(平成27年11月30日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	インベスコ 海外株式 マザーファンド	167,285,958	264,629,656
	合計	167,285,958	264,629,656

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
当ファンドは、「インベスコ 海外株式 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
「インベスコ 海外株式 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
貸借対照表

			(単位:円)
区 分	注記 番号	(平成26年12月1日現在)	(平成27年11月30日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
預金		3,487,186	2,465,281
コール・ローン		3,157,104	3,810,312
株式		259,340,895	258,052,833
未収入金		1,652,407	-
未収配当金		337,021	304,484
未収利息		-	1
流動資産合計		267,974,613	264,632,911
資産合計		267,974,613	264,632,911
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		38,488	169
未払解約金		3,180,179	-
流動負債合計		3,218,667	169
負債合計		3,218,667	169
純資産の部
元本等
元本		174,030,953	167,285,958
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		90,724,993	97,346,784
元本等合計		264,755,946	264,632,742
純資産合計		264,755,946	264,632,742
負債純資産合計		267,974,613	264,632,911

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、本書における開示対象ファンドの計算期間末日におけるわが国の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成26年12月1日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	179,705,334円
同期中における追加設定元本額	29,213,127円
同期中における解約元本額	34,887,508円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ 海外株式オープン	174,030,953円
合計	174,030,953円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	174,030,953口

(平成27年11月30日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	174,030,953円
同期中における追加設定元本額	28,968,219円
同期中における解約元本額	35,713,214円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ 海外株式オープン	167,285,958円
合計	167,285,958円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	167,285,958口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融資産は、主として外国の株式であります。 外国の株式は、株価の変動リスク、カントリー・リスク、為替変動リスク等にさらされております。 また、当ファンドは、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、外国通貨の取得又は売却取引について円貨額を確定することに限定しているため、当ファンドに対して重大な影響をおよぼすものではありません。また、当ファンドが利用している為替予約取引の相手方は社内ルールに従った金融機関に限定しているため、相手方の契約不履行に係る信用リスクはほとんどないと認識しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成26年12月1日現在)	(平成27年11月30日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	(平成26年12月1日現在)	(平成27年11月30日現在)
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株 式	9,343,137	△1,052,732
合 計	9,343,137	△1,052,732

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(平成26年12月1日現在)

種 類	契約額等(円)	うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
アメリカドル	3,426,185	-	3,464,673	△38,488
合 計	3,426,185	-	3,464,673	△38,488

(平成27年11月30日現在)

種 類	契約額等(円)	うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
アメリカドル	93,196	-	93,365	△169
合 計	93,196	-	93,365	△169

(注)時価の算定方法
為替予約の時価
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
②同計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっております。
イ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
ロ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)同計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成25年12月3日 至 平成26年12月1日	自 平成26年12月2日 至 平成27年11月30日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

(平成26年12月1日現在)	(平成27年11月30日現在)
1口当たり純資産額 1.5213円	1口当たり純資産額 1.5819円
(1万口当たり純資産額 15,213円)	(1万口当たり純資産額 15,819円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
(平成27年11月30日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ	CABOT OIL & GAS	767	19.08	14,634.36
ドル	CONCHO RESOURCES	150	108.30	16,245.00
	EOG RESOURCES	275	82.02	22,555.50
	HALLIBURTON	690	39.13	26,999.70
	ROYAL DUTCH SHELL	1,072	50.07	53,675.04
	TOTAL SA-SPON ADR	705	49.23	34,707.15
	EATON	489	58.10	28,410.90
	GENERAL ELECTRIC	1,400	30.36	42,504.00
	NIELSEN HOLDINGS	765	47.10	36,031.50
	HERTZ GLOBAL HOLDINGS	1,956	16.08	31,452.48
	COMCAST-A	1,022	61.59	62,944.98
	LIBERTY GLOBAL-A	670	41.99	28,133.30
	LIBERTY GLOBAL-C	766	40.51	31,030.66
	LIBERTY LILAC GROUP-A	33	36.49	1,204.17
	LIBERTY LILAC GROUP-C	38	38.16	1,450.08
	WALT DISNEY	386	115.13	44,440.18
	DICK'S SPORTING GOODS	508	39.55	20,091.40
	MACY'S	695	39.99	27,793.05
	PRICELINE GROUP	41	1,244.99	51,044.59
	WAL-MART STORES	539	59.89	32,280.71
	COCA-COLA	812	43.15	35,037.80
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	260	87.42	22,729.20
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING	208	85.73	17,831.84
	HCA HOLDINGS	347	69.45	24,099.15
	RESMED	391	60.02	23,467.82
	ABBVIE	707	60.00	42,420.00
	ALLERGAN	127	319.76	40,609.52
	BIOGEN	103	293.21	30,200.63
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL	62	96.45	5,979.90
	CELGENE	413	112.69	46,540.97
	ELI LILLY & CO	196	83.65	16,395.40
	ILLUMINA	27	185.56	5,010.12
	INCYTE	48	116.75	5,604.00
	SHIRE	178	210.40	37,451.20
	VERTEX PHARMACEUTICALS	49	133.06	6,519.94
	FIRST REPUBLIC BANK	485	68.79	33,363.15
	AMERICAN EXPRESS	961	71.85	69,047.85
	BERKSHIRE HATHAWAY-B	631	134.63	84,951.53
	MOODY'S	534	103.79	55,423.86
	NORTHERN TRUST	628	75.54	47,439.12
	AIA GROUP	954	24.20	23,086.80
	MARSH & MCLENNAN COS	571	55.39	31,627.69
	PROGRESSIVE	1,339	31.12	41,669.68
	ALPHABET INC-CL C	91	750.26	68,273.66
	INTL BUSINESS MACHINES	353	138.46	48,876.38
	TWITTER	849	25.75	21,861.75
	APPLE	384	117.81	45,239.04
	EMC	840	25.40	21,336.00
	QUALCOMM	644	48.54	31,259.76
	VODAFONE GROUP-SP	1,754	33.81	59,302.74
	アメリカドル小計	27,913		1,650,285.25
				(202,688,034)
ユーロ	DSM	414	47.85	19,811.97
	PHILIPS	802	25.81	20,703.63
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	178	155.95	27,759.10
	PUBLICIS GROUPE	747	59.54	44,476.38
	GRANDVISION NV- W/I	1,491	25.57	38,132.32
	DANONE	543	65.02	35,305.86
	SAMPO-A	642	46.80	30,045.60
	ユーロ小計	4,817		216,234.86
				(28,084,583)
イギリス	RIO TINTO	450	21.99	9,895.50
ポンド	KINGFISHER	2,976	3.50	10,418.97
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	276	38.98	10,759.86
	DIAGEO	1,855	19.24	35,699.47
	イギリスポンド小計	5,557		66,773.80
				(12,326,443)
スイス	ABB-REG	1,616	19.30	31,188.80
フラン	ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	239	275.50	65,844.50
	スイスフラン小計	1,855		97,033.30
				(11,563,458)
香港ドル	AIA GROUP	4,600	46.50	213,900.00
	香港ドル小計	4,600		213,900.00
				(3,390,315)
	合計	44,742		258,052,833
				(258,052,833)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	株式	50銘柄	100.00%	78.55%
ユーロ	株式	7銘柄	100.00%	10.88%
イギリスポンド	株式	4銘柄	100.00%	4.78%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.00%	4.48%
香港ドル	株式	1銘柄	100.00%	1.31%

②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。