有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)

(平成30年11月30日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	インベスコ 海外株式 マザーファンド	168,575,597	296,676,193
	合計	168,575,597	296,676,193

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
当ファンドは、「インベスコ 海外株式 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
「インベスコ 海外株式 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
貸借対照表

			(単位:円)
区 分	注記 番号	(平成29年11月30日現在)	(平成30年11月30日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
預金		2,432,109	7,754,568
コール・ローン		1,871,728	7,007,862
株式		282,275,473	281,388,824
派生商品評価勘定		3,695	-
未収入金		6,078,360	-
未収配当金		470,379	529,747
流動資産合計		293,131,744	296,681,001
資産合計		293,131,744	296,681,001
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		17,337	-
未払金		3,972,024	-
未払利息		5	19
流動負債合計		3,989,366	19
負債合計		3,989,366	19
純資産の部
元本等
元本		160,524,476	168,575,597
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		128,617,902	128,105,385
元本等合計		289,142,378	296,680,982
純資産合計		289,142,378	296,680,982
負債純資産合計		293,131,744	296,681,001

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成29年11月30日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	169,330,884円
同期中における追加設定元本額	21,930,813円
同期中における解約元本額	30,737,221円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ 海外株式オープン	160,524,476円
合計	160,524,476円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	160,524,476口

(平成30年11月30日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	160,524,476円
同期中における追加設定元本額	19,742,989円
同期中における解約元本額	11,691,868円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ 海外株式オープン	168,575,597円
合計	168,575,597円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	168,575,597口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドは、外国の株式を主要投資対象としております。 外国の株式は、株式の価格変動リスク、信用リスク、カントリーリスク、為替変動リスク等にさらされています。 また、当ファンドは、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、外国通貨の取得又は売却取引について円貨額を確定することに限定しているため、当ファンドに対して重大な影響をおよぼすものではありません。また、当ファンドが利用している為替予約取引の相手方は社内ルールに従った金融機関に限定しているため、相手方の契約不履行に係る信用リスクはほとんどないと認識しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成29年11月30日現在)	(平成30年11月30日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	(平成29年11月30日現在)	(平成30年11月30日現在)
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株 式	27,090,838	△12,713,227
合 計	27,090,838	△12,713,227

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(平成29年11月30日現在)

種 類	契約額等(円)	うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建
アメリカドル	1,016,019	-	1,019,714	3,695
売 建
アメリカドル	4,523,635	-	4,538,155	△14,520
シンガポールドル	1,016,019	-	1,018,836	△2,817
合 計	6,555,673	-	6,576,705	△13,642

(注)時価の算定方法
為替予約の時価
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
②同計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっております。
イ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
ロ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)同計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

(平成30年11月30日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日	自 平成29年12月1日 至 平成30年11月30日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

(平成29年11月30日現在)	(平成30年11月30日現在)
1口当たり純資産額 1.8012円	1口当たり純資産額 1.7599円
(1万口当たり純資産額 18,012円)	(1万口当たり純資産額 17,599円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
(平成30年11月30日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ	CHEVRON	781	118.85	92,821.85
ドル	CONCHO RESOURCES	337	131.50	44,315.50
	ROYAL DUTCH SHELL	1,097	60.60	66,478.20
	COLFAX	1,660	25.03	41,549.80
	UNITED TECHNOLOGIES	404	121.20	48,964.80
	DELTA AIR LINES	953	58.86	56,093.58
	FEDEX	259	227.50	58,922.50
	APTIV	365	71.50	26,097.50
	NIKE-B	1,073	74.34	79,766.82
	CARNIVAL	929	60.73	56,418.17
	WYNN RESORTS	173	108.12	18,704.76
	ALPHABET INC-CL C	68	1,088.30	74,004.40
	COMCAST-A	1,322	39.42	52,113.24
	FACEBOOK-A	152	138.68	21,079.36
	BOOKING HOLDINGS	40	1,865.15	74,606.00
	NOMAD FOODS	2,353	19.78	46,542.34
	PEPSICO	545	118.27	64,457.15
	HCA HEALTHCARE	298	144.50	43,061.00
	UNITEDHEALTH GROUP	56	282.55	15,822.80
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS	162	114.96	18,623.52
	ALLERGAN	221	155.24	34,308.04
	BIOGEN	123	326.61	40,173.03
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL	240	96.75	23,220.00
	CELGENE	471	70.16	33,045.36
	FIRST REPUBLIC BANK	966	96.19	92,919.54
	US BANCORP	937	54.04	50,635.48
	AMERICAN EXPRESS	571	111.31	63,558.01
	MOODY'S	84	156.64	13,157.76
	MARSH & MCLENNAN COS	399	87.17	34,780.83
	PROGRESSIVE	241	65.19	15,710.79
	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS-A	693	70.30	48,717.90
	EPAM SYSTEMS	207	126.70	26,226.90
	MASTERCARD-A	177	196.66	34,808.82
	ORACLE	774	47.90	37,074.60
	VERIZON COMMUNICATIONS	1,157	59.45	68,783.65
	VODAFONE GROUP-SP	1,671	21.31	35,609.01
	アメリカドル小計	21,959		1,653,173.01
				(187,585,541)
ユーロ	ARCELORMITTAL	584	20.05	11,712.12
	KION GROUP AG	644	51.08	32,895.52
	PRYSMIAN	2,017	15.99	32,251.83
	SIEMENS-REG	603	102.30	61,686.90
	HEINEKEN	456	79.72	36,352.32
	ING GROEP NV-CVA	3,529	10.80	38,127.31
	BANCA MEDIOLANUM	5,893	5.30	31,232.90
	ENEL	11,837	4.75	56,320.44
	INFINEON TECHNOLOGIES	875	18.34	16,047.50
	ユーロ小計	26,438		316,626.84
				(40,905,021)
イギリス	GLENCORE	5,488	2.93	16,096.30
ポンド	RIO TINTO	705	36.19	25,513.95
	JUST EAT	4,185	6.00	25,118.37
	IMPERIAL BRANDS	1,176	24.18	28,435.68
	ST JAMES'S PLACE	3,429	10.33	35,438.71
	イギリスポンド小計	14,983		130,603.01
				(18,938,742)
スイス	UBS GROUP	2,641	13.64	36,036.44
フラン	スイスフラン小計	2,641		36,036.44
				(4,104,550)
スウェーデ	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	4,229	100.50	425,014.50
ンクローネ	スウェーデンクローネ小計	4,229		425,014.50
				(5,316,931)
デンマーク	A P MOLLER - MAERSK-B	28	9,700.00	271,600.00
クローネ	NOVO NORDISK-B	921	299.10	275,471.10
	デンマーククローネ小計	949		547,071.10
				(9,469,800)
オーストラ	JAMES HARDIE INDUSTRIES	2,573	16.45	42,325.85
リアドル	オーストラリアドル小計	2,573		42,325.85
				(3,516,431)
香港ドル	AIA GROUP	7,000	64.40	450,800.00
	香港ドル小計	7,000		450,800.00
				(6,541,108)
シンガポー	DBS GROUP HOLDINGS	2,500	24.18	60,450.00
ルドル	シンガポールドル小計	2,500		60,450.00
				(5,010,700)
	合計	83,272		281,388,824
				(281,388,824)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	株式	36銘柄	100.00%	66.66%
ユーロ	株式	9銘柄	100.00%	14.54%
イギリスポンド	株式	5銘柄	100.00%	6.73%
スイスフラン	株式	1銘柄	100.00%	1.46%
スウェーデンクローネ	株式	1銘柄	100.00%	1.89%
デンマーククローネ	株式	2銘柄	100.00%	3.37%
オーストラリアドル	株式	1銘柄	100.00%	1.25%
香港ドル	株式	1銘柄	100.00%	2.32%
シンガポールドル	株式	1銘柄	100.00%	1.78%

②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。