ニッセイ⁄パトナム・グローバルニューインダストリーオープンAコース(為替ヘッジあり)Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月15日 | 2009年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,303,945 | 405 |
| 親投資信託受益証券 | 303,438,665 | 365,424,588 |
| 派生商品評価勘定 | 15,349,095 | 923,856 |
| 未収入金 | － | 5,700,000 |
| 流動資産合計 | 308,742,610 | 371,124,993 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 308,742,610 | 371,124,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,625,045 | 9,413,203 |
| 未払金 | 16,817,774 | 1,215,163 |
| 未払解約金 | 249,200 | 1,765,680 |
| 未払受託者報酬 | 236,062 | 189,512 |
| 未払委託者報酬 | 4,249,803 | 3,411,928 |
| その他未払費用 | 94,359 | 75,730 |
| 流動負債合計 | 4,829,424 | 5,442,850 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,829,424 | 5,442,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 619,651,564 | 569,657,811 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -315,738,378 | -203,975,668 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 303,913,186 | 365,682,143 |
| 負債純資産合計 | 308,742,610 | 371,124,993 |
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