ニッセイ⁄パトナム・グローバルニューインダストリーオープンAコース(為替ヘッジあり)Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月15日 | 2010年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 405 | － |
| 親投資信託受益証券 | 365,424,588 | 371,748,553 |
| 派生商品評価勘定 | 923,856 | 2,580,600 |
| 未収入金 | 5,700,000 | 70,690 |
| 流動資産合計 | 371,124,993 | 371,819,243 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 371,124,993 | 371,819,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,413,203 | 3,199,172 |
| 未払金 | 1,215,163 | － |
| 未払解約金 | 1,765,680 | 70,690 |
| 未払受託者報酬 | 189,512 | 178,613 |
| 未払委託者報酬 | 3,411,928 | 3,215,851 |
| その他未払費用 | 75,730 | 71,375 |
| 流動負債合計 | 5,442,850 | 3,536,529 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,442,850 | 3,536,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 569,657,811 | 517,266,904 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -203,975,668 | -148,984,190 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 365,682,143 | 368,282,714 |
| 負債純資産合計 | 371,124,993 | 371,819,243 |
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