バランス物語30(安定型)、バランス物語50(安定・成長型)、バランス物語70(成長型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月25日 | 2010年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 285,647,271 | 320,762,140 |
| 親投資信託受益証券 | 10,708,799,477 | 9,859,482,575 |
| 流動資産合計 | 10,994,446,748 | 10,180,244,715 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,994,446,748 | 10,180,244,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,601,934 | 10,770,183 |
| 未払解約金 | 5,767,567 | 11,861,705 |
| 未払受託者報酬 | 5,790,744 | 5,546,160 |
| 未払委託者報酬 | 81,071,093 | 77,646,886 |
| その他未払費用 | 289,449 | 277,218 |
| 流動負債合計 | 104,520,787 | 106,102,152 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 104,520,787 | 106,102,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,610,280,484 | 10,770,183,017 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -720,354,523 | -696,040,454 |
| （分配準備積立金） | 1,089,664,865 | 994,641,022 |
| 元本等合計 | 10,889,925,961 | 10,074,142,563 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,889,925,961 | 10,074,142,563 |
| 負債純資産合計 | 10,994,446,748 | 10,180,244,715 |
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