バランス物語30(安定型)、バランス物語50(安定・成長型)、バランス物語70(成長型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月25日 | 2010年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 173,254,112 | 160,614,943 |
| 親投資信託受益証券 | 4,691,686,598 | 4,003,668,291 |
| 流動資産合計 | 4,864,940,710 | 4,164,283,234 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,864,940,710 | 4,164,283,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,906,505 | 9,654,733 |
| 未払解約金 | 4,957,495 | 3,104,728 |
| 未払受託者報酬 | 2,616,690 | 2,367,155 |
| 未払委託者報酬 | 36,634,263 | 33,140,822 |
| その他未払費用 | 130,737 | 118,276 |
| 流動負債合計 | 55,245,690 | 48,385,714 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 55,245,690 | 48,385,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,453,252,791 | 4,827,366,846 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -643,557,771 | -711,469,326 |
| （分配準備積立金） | 893,056,975 | 775,220,847 |
| 元本等合計 | 4,809,695,020 | 4,115,897,520 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,809,695,020 | 4,115,897,520 |
| 負債純資産合計 | 4,864,940,710 | 4,164,283,234 |
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