バランス物語30(安定型)、バランス物語50(安定・成長型)、バランス物語70(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月25日 | 2011年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 319,595,067 | 191,228,160 |
| 親投資信託受益証券 | 8,605,268,531 | 7,109,482,506 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,924,863,598 | 7,330,710,666 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,924,863,598 | 7,330,710,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,481,152 | 7,510,843 |
| 未払解約金 | 7,846,521 | 48,781,203 |
| 未払受託者報酬 | 5,012,491 | 4,203,919 |
| 未払委託者報酬 | 70,175,413 | 58,855,567 |
| その他未払費用 | 250,525 | 199,598 |
| 流動負債合計 | 92,766,102 | 119,551,130 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 92,766,102 | 119,551,130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,481,152,563 | 7,510,843,915 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -649,055,067 | -299,684,379 |
| （分配準備積立金） | 861,018,939 | 714,050,929 |
| 元本等合計 | 8,832,097,496 | 7,211,159,536 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,832,097,496 | 7,211,159,536 |
| 負債純資産合計 | 8,924,863,598 | 7,330,710,666 |
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