バランス物語30(安定型)、バランス物語50(安定・成長型)、バランス物語70(成長型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月25日 | 2011年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 191,228,160 | 223,832,406 |
| 親投資信託受益証券 | 7,109,482,506 | 6,179,574,512 |
| 未収入金 | 30,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 7,330,710,666 | 6,403,406,918 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,330,710,666 | 6,403,406,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,510,843 | 6,839,734 |
| 未払解約金 | 48,781,203 | 2,650,982 |
| 未払受託者報酬 | 4,203,919 | 3,542,844 |
| 未払委託者報酬 | 58,855,567 | 49,600,310 |
| その他未払費用 | 199,598 | 168,185 |
| 流動負債合計 | 119,551,130 | 62,802,055 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 119,551,130 | 62,802,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,510,843,915 | 6,839,734,369 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -299,684,379 | -499,129,506 |
| （分配準備積立金） | 714,050,929 | 640,819,614 |
| 元本等合計 | 7,211,159,536 | 6,340,604,863 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,211,159,536 | 6,340,604,863 |
| 負債純資産合計 | 7,330,710,666 | 6,403,406,918 |
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