バランス物語30(安定型)、バランス物語50(安定・成長型)、バランス物語70(成長型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月25日 | 2012年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,604,766 | 77,565,021 |
| 親投資信託受益証券 | 1,935,700,343 | 1,987,881,596 |
| 流動資産合計 | 2,023,305,109 | 2,065,446,617 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,023,305,109 | 2,065,446,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,831,752 | 7,359,217 |
| 未払解約金 | 2,587,821 | 4,242,323 |
| 未払受託者報酬 | 1,156,001 | 1,031,785 |
| 未払委託者報酬 | 16,184,415 | 14,445,805 |
| その他未払費用 | 54,827 | 48,918 |
| 流動負債合計 | 27,814,816 | 27,128,048 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 27,814,816 | 27,128,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,610,584,161 | 2,453,072,593 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -615,093,868 | -414,754,024 |
| （分配準備積立金） | 588,322,903 | 557,566,775 |
| 元本等合計 | 1,995,490,293 | 2,038,318,569 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,995,490,293 | 2,038,318,569 |
| 負債純資産合計 | 2,023,305,109 | 2,065,446,617 |
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