バランス物語30(安定型)、バランス物語50(安定・成長型)、バランス物語70(成長型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月27日 | 2012年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,579,821 | 92,812,814 |
| 親投資信託受益証券 | 2,929,860,948 | 2,575,427,453 |
| 流動資産合計 | 3,025,440,769 | 2,668,240,267 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,025,440,769 | 2,668,240,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,658,422 | 6,074,538 |
| 未払解約金 | 8,271,907 | 9,149,070 |
| 未払受託者報酬 | 1,568,362 | 1,446,498 |
| 未払委託者報酬 | 21,957,674 | 20,251,509 |
| その他未払費用 | 74,405 | 68,623 |
| 流動負債合計 | 38,530,770 | 36,990,238 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 38,530,770 | 36,990,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,329,211,191 | 3,037,269,490 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -342,301,192 | -406,019,461 |
| （分配準備積立金） | 548,615,303 | 493,499,947 |
| 元本等合計 | 2,986,909,999 | 2,631,250,029 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,986,909,999 | 2,631,250,029 |
| 負債純資産合計 | 3,025,440,769 | 2,668,240,267 |
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