バランス物語30(安定型)、バランス物語50(安定・成長型)、バランス物語70(成長型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月27日 | 2013年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,371,922 | 83,953,077 |
| 親投資信託受益証券 | 1,783,522,103 | 1,908,655,872 |
| 流動資産合計 | 1,860,894,025 | 1,992,608,949 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,860,894,025 | 1,992,608,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,961,499 | 6,218,094 |
| 未払解約金 | 3,973,561 | 79,065 |
| 未払受託者報酬 | 998,165 | 976,487 |
| 未払委託者報酬 | 13,974,891 | 13,671,337 |
| その他未払費用 | 47,316 | 46,299 |
| 流動負債合計 | 25,955,432 | 20,991,282 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 25,955,432 | 20,991,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,320,499,756 | 2,072,698,030 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -485,561,163 | -101,080,363 |
| （分配準備積立金） | 520,940,115 | 471,120,385 |
| 元本等合計 | 1,834,938,593 | 1,971,617,667 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,834,938,593 | 1,971,617,667 |
| 負債純資産合計 | 1,860,894,025 | 1,992,608,949 |
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