バランス物語30(安定型)、バランス物語50(安定・成長型)、バランス物語70(成長型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月25日 | 2013年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 223,360,600 | 113,863,241 |
| 親投資信託受益証券 | 4,843,049,076 | 4,508,033,483 |
| 流動資産合計 | 5,066,409,676 | 4,621,896,724 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,066,409,676 | 4,621,896,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,912,057 | 4,274,684 |
| 未払解約金 | 10,821,446 | 11,700,183 |
| 未払受託者報酬 | 2,648,109 | 2,540,225 |
| 未払委託者報酬 | 37,074,189 | 35,563,677 |
| その他未払費用 | 125,692 | 120,566 |
| 流動負債合計 | 55,581,493 | 54,199,335 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 55,581,493 | 54,199,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,912,057,630 | 4,274,684,608 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 98,770,553 | 293,012,781 |
| （分配準備積立金） | 501,549,589 | 461,396,163 |
| 元本等合計 | 5,010,828,183 | 4,567,697,389 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,010,828,183 | 4,567,697,389 |
| 負債純資産合計 | 5,066,409,676 | 4,621,896,724 |
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