バランス物語30(安定型)、バランス物語50(安定・成長型)、バランス物語70(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月25日 | 2014年8月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 3,951,842,339 | 3,770,901,903 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 3,951,842,339 | 3,770,901,903 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,413,538 | 129,019,713 |
| 親投資信託受益証券 | 3,814,428,801 | 3,641,882,190 |
| 流動資産計 | 3,951,842,339 | 3,770,901,903 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 39,016,964 | 33,722,552 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,511,355 | 3,309,446 |
| 未払解約金 | 1,954,570 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,229,634 | 2,021,113 |
| 未払委託者報酬 | 31,215,583 | 28,296,081 |
| その他未払費用 | 105,822 | 95,912 |
| 流動負債計 | 39,016,964 | 33,722,552 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 3,912,825,375 | 3,737,179,351 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,511,355,603 | 3,309,446,334 |
| 元本等合計 | 3,912,825,375 | 3,737,179,351 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 401,469,772 | 427,733,017 |
| （分配準備積立金） | 420,469,939 | 444,435,880 |
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