バランス物語30(安定型)、バランス物語50(安定・成長型)、バランス物語70(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月25日 | 2015年2月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 3,770,901,903 | 3,749,214,610 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 3,770,901,903 | 3,749,214,610 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,019,713 | 126,376,869 |
| 親投資信託受益証券 | 3,641,882,190 | 3,622,837,741 |
| 流動資産計 | 3,770,901,903 | 3,749,214,610 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 33,722,552 | 37,127,781 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,309,446 | 3,126,860 |
| 未払解約金 | － | 3,451,565 |
| 未払受託者報酬 | 2,021,113 | 2,030,152 |
| 未払委託者報酬 | 28,296,081 | 28,422,855 |
| その他未払費用 | 95,912 | 96,349 |
| 流動負債計 | 33,722,552 | 37,127,781 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 3,737,179,351 | 3,712,086,829 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,309,446,334 | 3,126,860,699 |
| 元本等合計 | 3,737,179,351 | 3,712,086,829 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 427,733,017 | 585,226,130 |
| （分配準備積立金） | 444,435,880 | 599,254,898 |
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