バランス物語30(安定型)、バランス物語50(安定・成長型)、バランス物語70(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月25日 | 2015年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,376,869 | 121,973,273 |
| 親投資信託受益証券 | 3,622,837,741 | 3,403,496,729 |
| 流動資産計 | 3,749,214,610 | 3,525,470,002 |
| 資産の部合計 | 3,749,214,610 | 3,525,470,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,126,860 | 2,967,561 |
| 未払解約金 | 3,451,565 | 4,715,002 |
| 未払受託者報酬 | 2,030,152 | 1,964,839 |
| 未払委託者報酬 | 28,422,855 | 27,508,282 |
| その他未払費用 | 96,349 | 93,247 |
| 流動負債計 | 37,127,781 | 37,248,931 |
| 負債の部合計 | 37,127,781 | 37,248,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,126,860,699 | 2,967,561,035 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 585,226,130 | 520,660,036 |
| （分配準備積立金） | 599,254,898 | 563,483,304 |
| 元本等合計 | 3,712,086,829 | 3,488,221,071 |
| 純資産の部合計 | 3,712,086,829 | 3,488,221,071 |
| 負債・純資産合計 | 3,749,214,610 | 3,525,470,002 |
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