バランス物語30(安定型)、バランス物語50(安定・成長型)、バランス物語70(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2017年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,377,185 | 86,145,907 |
| 親投資信託受益証券 | 3,063,233,711 | 2,792,319,594 |
| 流動資産計 | 3,136,610,896 | 2,878,465,501 |
| 資産の部合計 | 3,136,610,896 | 2,878,465,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,577,142 | 2,331,807 |
| 未払解約金 | － | 636,337 |
| 未払受託者報酬 | 1,739,572 | 1,580,771 |
| 未払委託者報酬 | 24,354,744 | 22,131,279 |
| その他未払費用 | 78,194 | 71,054 |
| 流動負債計 | 28,749,652 | 26,751,248 |
| 負債の部合計 | 28,749,652 | 26,751,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,577,142,511 | 2,331,807,039 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 530,718,733 | 519,907,214 |
| （分配準備積立金） | 534,729,284 | 521,866,853 |
| 元本等合計 | 3,107,861,244 | 2,851,714,253 |
| 純資産の部合計 | 3,107,861,244 | 2,851,714,253 |
| 負債・純資産合計 | 3,136,610,896 | 2,878,465,501 |
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