バランス物語30(安定型)、バランス物語50(安定・成長型)、バランス物語70(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月25日 | 2018年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,145,907 | 74,848,272 |
| 親投資信託受益証券 | 2,792,319,594 | 2,420,869,308 |
| 流動資産計 | 2,878,465,501 | 2,495,717,580 |
| 資産の部合計 | 2,878,465,501 | 2,495,717,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,331,807 | 1,981,995 |
| 未払解約金 | 636,337 | 1,816,394 |
| 未払受託者報酬 | 1,580,771 | 1,461,697 |
| 未払委託者報酬 | 22,131,279 | 20,464,264 |
| その他未払費用 | 71,054 | 65,667 |
| 流動負債計 | 26,751,248 | 25,790,017 |
| 負債の部合計 | 26,751,248 | 25,790,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,331,807,039 | 1,981,995,094 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 519,907,214 | 487,932,469 |
| （分配準備積立金） | 521,866,853 | 487,950,129 |
| 元本等合計 | 2,851,714,253 | 2,469,927,563 |
| 純資産の部合計 | 2,851,714,253 | 2,469,927,563 |
| 負債・純資産合計 | 2,878,465,501 | 2,495,717,580 |
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