バランス物語30(安定型)、バランス物語50(安定・成長型)、バランス物語70(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月26日 | 2018年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,848,272 | 40,000,293 |
| 親投資信託受益証券 | 2,420,869,308 | 2,343,729,838 |
| 流動資産計 | 2,495,717,580 | 2,383,730,131 |
| 資産の部合計 | 2,495,717,580 | 2,383,730,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,981,995 | 1,908,373 |
| 未払解約金 | 1,816,394 | 2,396,704 |
| 未払受託者報酬 | 1,461,697 | 1,303,696 |
| 未払委託者報酬 | 20,464,264 | 18,252,249 |
| その他未払費用 | 65,667 | 52,054 |
| 流動負債計 | 25,790,017 | 23,913,076 |
| 負債の部合計 | 25,790,017 | 23,913,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,981,995,094 | 1,908,373,518 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 487,932,469 | 451,443,537 |
| （分配準備積立金） | 487,950,129 | 466,071,802 |
| 元本等合計 | 2,469,927,563 | 2,359,817,055 |
| 純資産の部合計 | 2,469,927,563 | 2,359,817,055 |
| 負債・純資産合計 | 2,495,717,580 | 2,383,730,131 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
