バランス物語30(安定型)、バランス物語50(安定・成長型)、バランス物語70(成長型)の損益計算書

【提出】

2020年5月25日 9:38

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年2月26日至 2019年8月26日	自 2019年8月27日至 2020年2月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	46,968,853	65,987,072
営業収益合計	46,968,853	65,987,072
営業費用
支払利息	10,738	7,839
受託者報酬	1,198,152	1,207,339
委託者報酬	16,774,714	16,903,283
その他費用	45,435	45,173
営業費用合計	18,029,039	18,163,634
営業利益又は営業損失（△）	28,939,814	47,823,438
経常利益又は経常損失（△）	28,939,814	47,823,438
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	28,939,814	47,823,438
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	216,005	1,511,140
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,424,676	1,538,100
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,424,676	1,538,100
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,243,626	17,245,749
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,243,626	17,245,749
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	1,796,965	1,728,106
中間剰余金又は中間欠損金（△）	412,788,601	441,665,144