バランス物語30(安定型)、バランス物語50(安定・成長型)、バランス物語70(成長型)の損益計算書

【提出】

2020年11月25日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和2年2月26日-令和2年8月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年8月27日至 2020年2月25日	自 2020年2月26日至 2020年8月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	65,987,072	19,461,644
営業収益合計	65,987,072	19,461,644
営業費用
支払利息	7,839	8,217
受託者報酬	1,207,339	1,131,585
委託者報酬	16,903,283	15,842,881
その他費用	45,173	40,765
営業費用合計	18,163,634	17,023,448
営業利益又は営業損失（△）	47,823,438	2,438,196
経常利益又は経常損失（△）	47,823,438	2,438,196
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	47,823,438	2,438,196
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,511,140	-2,985,711
中間剰余金又は中間欠損金（△）	441,665,144	429,077,865
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,538,100	1,420,845
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,538,100	1,420,845
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,245,749	17,767,269
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,245,749	17,767,269
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	1,728,106	1,664,762