バランス物語30(安定型)、バランス物語50(安定・成長型)、バランス物語70(成長型)の損益計算書

【提出】

2021年5月25日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和2年8月26日-令和3年2月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年2月26日至 2020年8月25日	自 2020年8月26日至 2021年2月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	19,461,644	94,037,393
営業収益合計	19,461,644	94,037,393
営業費用
支払利息	8,217	5,067
受託者報酬	1,131,585	1,138,975
委託者報酬	15,842,881	15,946,197
その他費用	40,765	40,569
営業費用合計	17,023,448	17,130,808
営業利益又は営業損失（△）	2,438,196	76,906,585
経常利益又は経常損失（△）	2,438,196	76,906,585
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,438,196	76,906,585
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-2,985,711	2,162,148
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,420,845	1,549,833
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,420,845	1,549,833
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,767,269	30,065,961
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,767,269	30,065,961
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	1,664,762	1,553,739
中間剰余金又は中間欠損金（△）	429,077,865	473,752,435