バランス物語30(安定型)、バランス物語50(安定・成長型)、バランス物語70(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月25日 | 2021年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 8,000,000 |
| コール・ローン | 46,624,314 | 45,577,511 |
| 親投資信託受益証券 | 2,066,557,251 | 1,992,594,644 |
| 流動資産計 | 2,113,181,565 | 2,046,172,155 |
| 資産の部合計 | 2,113,181,565 | 2,046,172,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,664,762 | 1,553,739 |
| 未払解約金 | 661,612 | 781 |
| 未払受託者報酬 | 1,131,585 | 1,138,975 |
| 未払委託者報酬 | 15,842,881 | 15,946,197 |
| その他未払費用 | 40,765 | 40,569 |
| 流動負債計 | 19,341,605 | 18,680,261 |
| 負債の部合計 | 19,341,605 | 18,680,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,664,762,095 | 1,553,739,459 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 429,077,865 | 473,752,435 |
| （分配準備積立金） | 422,053,862 | 465,727,846 |
| 元本等合計 | 2,093,839,960 | 2,027,491,894 |
| 純資産の部合計 | 2,093,839,960 | 2,027,491,894 |
| 負債・純資産合計 | 2,113,181,565 | 2,046,172,155 |
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