バランス物語30(安定型)、バランス物語50(安定・成長型)、バランス物語70(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月25日 | 2023年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,701,468 | 32,296,433 |
| 親投資信託受益証券 | 1,851,404,033 | 1,449,317,569 |
| 流動資産計 | 1,895,105,501 | 1,481,614,002 |
| 資産の部合計 | 1,895,105,501 | 1,481,614,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,445,397 | 1,162,113 |
| 未払解約金 | 140,817 | 40 |
| 未払受託者報酬 | 1,032,338 | 929,091 |
| 未払委託者報酬 | 14,453,269 | 13,007,908 |
| その他未払費用 | 36,666 | 32,983 |
| 流動負債計 | 17,108,487 | 15,132,135 |
| 負債の部合計 | 17,108,487 | 15,132,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,445,397,730 | 1,162,113,609 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 432,599,284 | 304,368,258 |
| （分配準備積立金） | 462,015,153 | 368,778,012 |
| 元本等合計 | 1,877,997,014 | 1,466,481,867 |
| 純資産の部合計 | 1,877,997,014 | 1,466,481,867 |
| 負債・純資産合計 | 1,895,105,501 | 1,481,614,002 |
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