バランス物語30(安定型)、バランス物語50(安定・成長型)、バランス物語70(成長型)の損益計算書

【提出】

2023年5月26日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2022/08/26-2023/02/27)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年2月26日至 2022年8月25日	自 2022年8月26日至 2023年2月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	25,467,796	-31,086,464
営業収益合計	25,467,796	-31,086,464
営業費用
支払利息	2,111	7,137
受託者報酬	1,032,338	929,091
委託者報酬	14,453,269	13,007,908
その他費用	36,666	32,983
営業費用合計	15,524,384	13,977,119
営業利益又は営業損失（△）	9,943,412	-45,063,583
経常利益又は経常損失（△）	9,943,412	-45,063,583
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	9,943,412	-45,063,583
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,153	-2,888,225
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,532,287	1,494,319
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,532,287	1,494,319
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,029,302	86,387,874
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,029,302	86,387,874
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	1,445,397	1,162,113
中間剰余金又は中間欠損金（△）	432,599,284	304,368,258