バランス物語30(安定型)、バランス物語50(安定・成長型)、バランス物語70(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月25日 | 2025年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,358,082 | 35,858,155 |
| 親投資信託受益証券 | 1,313,727,287 | 1,275,561,914 |
| 流動資産計 | 1,344,085,369 | 1,311,420,069 |
| 未収入金 | 8,000,000 | － |
| 資産の部合計 | 1,344,085,369 | 1,311,420,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 994,968 | 952,902 |
| 未払解約金 | 474 | 7,404,277 |
| 未払受託者報酬 | 760,619 | 711,734 |
| 未払委託者報酬 | 10,649,257 | 9,964,877 |
| その他未払費用 | 26,990 | 25,243 |
| 流動負債計 | 12,432,308 | 19,059,033 |
| 負債の部合計 | 12,432,308 | 19,059,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 994,968,525 | 952,902,131 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 336,684,536 | 339,458,905 |
| （分配準備積立金） | 351,529,853 | 340,945,830 |
| 元本等合計 | 1,331,653,061 | 1,292,361,036 |
| 純資産の部合計 | 1,331,653,061 | 1,292,361,036 |
| 負債・純資産合計 | 1,344,085,369 | 1,311,420,069 |
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