バランス物語30(安定型)、バランス物語50(安定・成長型)、バランス物語70(成長型)の損益計算書

【提出】

2025年11月25日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2025/02/26-2025/08/25)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年8月27日至 2025年2月25日	自 2025年2月26日至 2025年8月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	29,456	49,403
有価証券売買等損益	-556,652	28,834,627
営業収益合計	-527,196	28,884,030
営業費用
受託者報酬	760,619	711,734
委託者報酬	10,649,257	9,964,877
その他費用	26,990	25,243
営業費用合計	11,436,866	10,701,854
営業利益又は営業損失（△）	-11,964,062	18,182,176
経常利益又は経常損失（△）	-11,964,062	18,182,176
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	-11,964,062	18,182,176
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	195,088	192,170
中間剰余金又は中間欠損金（△）	336,684,536	339,458,905
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,614,894	1,525,059
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,614,894	1,525,059
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,293,701	15,787,794
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,293,701	15,787,794
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	994,968	952,902