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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年8月27日-平成26年2月25日)

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【提出】: 2014/05/23 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第25期自平成25年2月26日至平成25年8月26日	第26期自平成25年8月27日至平成26年2月25日
営業収益
受取利息	34,876	25,426
有価証券売買等損益	276,984,407	221,395,318
営業収益合計	277,019,283	221,420,744
営業費用
受託者報酬	2,540,225	2,229,634
委託者報酬	35,563,677	31,215,583
その他費用	120,566	105,822
営業費用合計	38,224,468	33,551,039
営業利益又は営業損失(△)	238,794,815	187,869,705
経常利益又は経常損失(△)	238,794,815	187,869,705
当期純利益又は当期純損失(△)	238,794,815	187,869,705
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	28,016,319	24,297,592
期首剰余金又は期首欠損金(△)	98,770,553	293,012,781
剰余金増加額又は欠損金減少額	958,685	2,743,904
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	958,685	2,743,904
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,220,269	54,347,671
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,220,269	54,347,671
分配金	※1 4,274,684	※1 3,511,355
期末剰余金又は期末欠損金(△)	293,012,781	401,469,772

開示資料

決算

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