有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和3年8月26日-令和4年2月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第41期自 2021年2月26日至 2021年8月25日	第42期自 2021年8月26日至 2022年2月25日
営業収益
有価証券売買等損益	52,864,222	△31,522,629
営業収益合計	52,864,222	△31,522,629
営業費用
支払利息	2,433	2,095
受託者報酬	1,107,949	1,105,114
委託者報酬	15,511,867	15,472,196
その他費用	39,337	39,251
営業費用合計	16,661,586	16,618,656
営業利益又は営業損失(△)	36,202,636	△48,141,285
経常利益又は経常損失(△)	36,202,636	△48,141,285
当期純利益又は当期純損失(△)	36,202,636	△48,141,285
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	996,060	303,689
期首剰余金又は期首欠損金(△)	473,752,435	494,649,856
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,693,643	1,678,511
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,693,643	1,678,511
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,491,263	13,807,569
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,491,263	13,807,569
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,511,535	1,474,387
期末剰余金又は期末欠損金(△)	494,649,856	432,601,437