アバディーン・スタンダード日本成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月5日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年9月23日-平成21年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月22日 | 2009年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 360,230 | 762,776 |
| コール・ローン | 320,912,405 | 132,391,071 |
| 株式 | 7,219,771,300 | 4,390,063,350 |
| 未収入金 | 121,737,962 | 117,977,297 |
| 未収配当金 | 1,140,000 | 5,842,400 |
| 未収利息 | 3,516 | 181 |
| 流動資産合計 | 7,663,925,413 | 4,647,037,075 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,663,925,413 | 4,647,037,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 190,002,979 | 52,750,903 |
| 未払解約金 | 23,938,708 | 2,383,692 |
| 未払受託者報酬 | 4,561,683 | 2,709,432 |
| 未払委託者報酬 | 68,425,260 | 40,641,418 |
| 流動負債合計 | 286,928,630 | 98,485,445 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 286,928,630 | 98,485,445 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,505,435,473 | 10,025,485,330 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,128,438,690 | -5,476,933,700 |
| （分配準備積立金） | 4,510,011,623 | 4,315,042,142 |
| 元本等合計 | 7,376,996,783 | 4,548,551,630 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,376,996,783 | 4,548,551,630 |
| 負債純資産合計 | 7,663,925,413 | 4,647,037,075 |
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