アバディーン・スタンダード日本成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月4日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年3月24日-平成21年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2009年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 762,776 | 869,714 |
| コール・ローン | 132,391,071 | 110,749,072 |
| 株式 | 4,390,063,350 | 4,973,945,200 |
| 未収入金 | 117,977,297 | － |
| 未収配当金 | 5,842,400 | 4,586,200 |
| 未収利息 | 181 | 242 |
| 流動資産合計 | 4,647,037,075 | 5,090,150,428 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,647,037,075 | 5,090,150,428 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 52,750,903 | － |
| 未払解約金 | 2,383,692 | 1,144,605 |
| 未払受託者報酬 | 2,709,432 | 2,620,145 |
| 未払委託者報酬 | 40,641,418 | 39,302,188 |
| 流動負債合計 | 98,485,445 | 43,066,938 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 98,485,445 | 43,066,938 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,025,485,330 | 9,464,729,975 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,476,933,700 | -4,417,646,485 |
| （分配準備積立金） | 4,315,042,142 | 4,115,142,391 |
| 元本等合計 | 4,548,551,630 | 5,047,083,490 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,548,551,630 | 5,047,083,490 |
| 負債純資産合計 | 4,647,037,075 | 5,090,150,428 |
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