アバディーン・スタンダード日本成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月4日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年9月25日-平成22年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 869,714 | 272,005 |
| コール・ローン | 110,749,072 | 85,866,312 |
| 株式 | 4,973,945,200 | 4,656,446,300 |
| 未収配当金 | 4,586,200 | 8,819,900 |
| 未収利息 | 242 | 117 |
| 流動資産合計 | 5,090,150,428 | 4,751,404,634 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,090,150,428 | 4,751,404,634 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,144,605 | 3,770,641 |
| 未払受託者報酬 | 2,620,145 | 2,423,095 |
| 未払委託者報酬 | 39,302,188 | 36,346,331 |
| 流動負債合計 | 43,066,938 | 42,540,067 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 43,066,938 | 42,540,067 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,464,729,975 | 8,589,734,626 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,417,646,485 | -3,880,870,059 |
| （分配準備積立金） | 4,115,142,391 | 3,762,529,150 |
| 元本等合計 | 5,047,083,490 | 4,708,864,567 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,047,083,490 | 4,708,864,567 |
| 負債純資産合計 | 5,090,150,428 | 4,751,404,634 |
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