アバディーン・スタンダード日本成長株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月22日 至 2013年9月20日 | 自 2013年9月21日 至 2014年3月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 35,769,270 | 36,627,950 |
| 受取利息 | 5,961 | 4,675 |
| 有価証券売買等損益 | 420,158,736 | -199,066,785 |
| その他収益 | 2,603 | 1,349 |
| 営業収益合計 | 455,936,570 | -162,432,811 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,230,944 | 2,188,928 |
| 委託者報酬 | 33,464,162 | 32,833,831 |
| 営業費用合計 | 35,695,106 | 35,022,759 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 420,241,464 | -197,455,570 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 420,241,464 | -197,455,570 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 420,241,464 | -197,455,570 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 22,429,692 | 4,536,393 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 74,484,523 | 48,918,860 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 74,484,523 | 48,918,860 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,220,871 | 6,615,769 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,220,871 | 6,615,769 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -687,298,356 | -846,987,228 |
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