有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

【提出】
2014年6月6日 9:16
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年9月20日2014年3月20日
資産の部
流動資産
金銭信託722,824770,904
コール・ローン39,092,66740,656,684
株式4,308,372,5003,850,756,300
未収入金37,309,111
未収配当金3,294,50010,549,850
未収利息3233
流動資産計4,388,791,6343,902,733,771
資産の部合計4,388,791,6343,902,733,771
負債の部
流動負債
未払金25,268,146
未払解約金7,568,2591,633,341
未払受託者報酬2,230,9442,188,928
未払委託者報酬33,464,16232,833,831
流動負債計68,531,51136,656,100
負債の部合計68,531,51136,656,100
純資産の部
元本等
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-687,298,356-846,987,228
(分配準備積立金)2,215,868,9792,062,756,628
元本5,007,558,4794,713,064,899
元本等合計4,320,260,1233,866,077,671
純資産の部合計4,320,260,1233,866,077,671
負債・純資産合計4,388,791,6343,902,733,771