有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
- 【提出】
- 2014年6月6日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月20日 | 2014年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 722,824 | 770,904 |
| コール・ローン | 39,092,667 | 40,656,684 |
| 株式 | 4,308,372,500 | 3,850,756,300 |
| 未収入金 | 37,309,111 | － |
| 未収配当金 | 3,294,500 | 10,549,850 |
| 未収利息 | 32 | 33 |
| 流動資産計 | 4,388,791,634 | 3,902,733,771 |
| 資産の部合計 | 4,388,791,634 | 3,902,733,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 25,268,146 | － |
| 未払解約金 | 7,568,259 | 1,633,341 |
| 未払受託者報酬 | 2,230,944 | 2,188,928 |
| 未払委託者報酬 | 33,464,162 | 32,833,831 |
| 流動負債計 | 68,531,511 | 36,656,100 |
| 負債の部合計 | 68,531,511 | 36,656,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -687,298,356 | -846,987,228 |
| （分配準備積立金） | 2,215,868,979 | 2,062,756,628 |
| 元本 | 5,007,558,479 | 4,713,064,899 |
| 元本等合計 | 4,320,260,123 | 3,866,077,671 |
| 純資産の部合計 | 4,320,260,123 | 3,866,077,671 |
| 負債・純資産合計 | 4,388,791,634 | 3,902,733,771 |
