アバディーン・スタンダード日本成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月21日 | 2013年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 540,615 | 722,824 |
| コール・ローン | 37,591,881 | 39,092,667 |
| 株式 | 4,044,496,000 | 4,308,372,500 |
| 未収入金 | － | 37,309,111 |
| 未収配当金 | 11,297,850 | 3,294,500 |
| 未収利息 | 51 | 32 |
| 流動資産合計 | 4,093,926,397 | 4,388,791,634 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,093,926,397 | 4,388,791,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 25,268,146 |
| 未払解約金 | 5,856,282 | 7,568,259 |
| 未払受託者報酬 | 1,754,043 | 2,230,944 |
| 未払委託者報酬 | 26,310,494 | 33,464,162 |
| 流動負債合計 | 33,920,819 | 68,531,511 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 33,920,819 | 68,531,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,196,379,358 | 5,007,558,479 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,136,373,780 | -687,298,356 |
| （分配準備積立金） | 2,332,693,926 | 2,215,868,979 |
| 元本等合計 | 4,060,005,578 | 4,320,260,123 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,060,005,578 | 4,320,260,123 |
| 負債純資産合計 | 4,093,926,397 | 4,388,791,634 |
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