有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年3月22日-平成25年9月20日)
- 【提出】
- 2013年12月6日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年3月22日-平成25年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年3月21日 | 2013年9月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 540,615 | 722,824 |
コール・ローン | 37,591,881 | 39,092,667 |
株式 | 4,044,496,000 | 4,308,372,500 |
未収入金 | - | 37,309,111 |
未収配当金 | 11,297,850 | 3,294,500 |
未収利息 | 51 | 32 |
流動資産合計 | 4,093,926,397 | 4,388,791,634 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 4,093,926,397 | 4,388,791,634 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | - | 25,268,146 |
未払解約金 | 5,856,282 | 7,568,259 |
未払受託者報酬 | 1,754,043 | 2,230,944 |
未払委託者報酬 | 26,310,494 | 33,464,162 |
流動負債合計 | 33,920,819 | 68,531,511 |
固定負債 | | |
負債合計 | 33,920,819 | 68,531,511 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 5,196,379,358 | 5,007,558,479 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,136,373,780 | -687,298,356 |
(分配準備積立金) | 2,332,693,926 | 2,215,868,979 |
元本等合計 | 4,060,005,578 | 4,320,260,123 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 4,060,005,578 | 4,320,260,123 |
負債純資産合計 | 4,093,926,397 | 4,388,791,634 |