アバディーン・スタンダード日本成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月20日 | 2013年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 833,323 | 540,615 |
| コール・ローン | 49,807,320 | 37,591,881 |
| 株式 | 3,041,154,700 | 4,044,496,000 |
| 未収配当金 | 3,670,200 | 11,297,850 |
| 未収利息 | 68 | 51 |
| 流動資産合計 | 3,095,465,611 | 4,093,926,397 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,095,465,611 | 4,093,926,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,722,329 | 5,856,282 |
| 未払受託者報酬 | 1,650,748 | 1,754,043 |
| 未払委託者報酬 | 24,761,111 | 26,310,494 |
| 流動負債合計 | 30,134,188 | 33,920,819 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 30,134,188 | 33,920,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,542,328,507 | 5,196,379,358 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,476,997,084 | -1,136,373,780 |
| （分配準備積立金） | 2,468,783,184 | 2,332,693,926 |
| 元本等合計 | 3,065,331,423 | 4,060,005,578 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,065,331,423 | 4,060,005,578 |
| 負債純資産合計 | 3,095,465,611 | 4,093,926,397 |
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