有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年9月21日-平成25年3月21日)
- 【提出】
- 2013年6月7日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年9月21日-平成25年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年9月20日 | 2013年3月21日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 833,323 | 540,615 |
コール・ローン | 49,807,320 | 37,591,881 |
株式 | 3,041,154,700 | 4,044,496,000 |
未収配当金 | 3,670,200 | 11,297,850 |
未収利息 | 68 | 51 |
流動資産合計 | 3,095,465,611 | 4,093,926,397 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,095,465,611 | 4,093,926,397 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 3,722,329 | 5,856,282 |
未払受託者報酬 | 1,650,748 | 1,754,043 |
未払委託者報酬 | 24,761,111 | 26,310,494 |
流動負債合計 | 30,134,188 | 33,920,819 |
固定負債 | | |
負債合計 | 30,134,188 | 33,920,819 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 5,542,328,507 | 5,196,379,358 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -2,476,997,084 | -1,136,373,780 |
(分配準備積立金) | 2,468,783,184 | 2,332,693,926 |
元本等合計 | 3,065,331,423 | 4,060,005,578 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 3,065,331,423 | 4,060,005,578 |
負債純資産合計 | 3,095,465,611 | 4,093,926,397 |