アバディーン・スタンダード日本成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月7日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成24年3月22日-平成24年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月21日 | 2012年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 779,714 | 833,323 |
| コール・ローン | 41,489,849 | 49,807,320 |
| 株式 | 3,397,980,200 | 3,041,154,700 |
| 未収入金 | 29,659,865 | － |
| 未収配当金 | 10,764,200 | 3,670,200 |
| 未収利息 | 56 | 68 |
| 流動資産合計 | 3,480,673,884 | 3,095,465,611 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,480,673,884 | 3,095,465,611 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 27,249,803 | － |
| 未払解約金 | 6,940,382 | 3,722,329 |
| 未払受託者報酬 | 1,665,909 | 1,650,748 |
| 未払委託者報酬 | 24,988,652 | 24,761,111 |
| 流動負債合計 | 60,844,746 | 30,134,188 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 60,844,746 | 30,134,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,936,156,856 | 5,542,328,507 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,516,327,718 | -2,476,997,084 |
| （分配準備積立金） | 2,672,645,582 | 2,468,783,184 |
| 元本等合計 | 3,419,829,138 | 3,065,331,423 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,419,829,138 | 3,065,331,423 |
| 負債純資産合計 | 3,480,673,884 | 3,095,465,611 |
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